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目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（空表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（空表）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第一 部門概括
一、部門職責(zé)
主要職能：甘肅省工程咨詢中心是專職從事投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估的機(jī)構(gòu)，主要從事投資建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、規(guī)劃等編制、評(píng)估、初步設(shè)計(jì)審查、概算審查、節(jié)能審查、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)，取得了國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢單位甲級(jí)資信評(píng)價(jià)證書，有綜合經(jīng)濟(jì)、公路、建筑、水利水電等13個(gè)咨詢專業(yè)，是全國(guó)投資建設(shè)項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)備案的綜合性工程咨詢單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況：甘肅省工程咨詢中心成立于1987年1月，2003年按照國(guó)務(wù)院投資體制改革要求，經(jīng)省政府常務(wù)會(huì)議研究，加掛了“甘肅省政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心”牌子，省編委核定自收自支事業(yè)編制13名，2006年機(jī)構(gòu)規(guī)格升格為副廳級(jí)，核定自收自支的事業(yè)編制21名。2011年，經(jīng)省編委批復(fù)，加掛“甘肅省節(jié)能評(píng)審中心”牌子，現(xiàn)為一套人馬，三塊牌子。2015年省編委批復(fù)將省發(fā)改委重大項(xiàng)目專家聯(lián)絡(luò)辦公室調(diào)整為咨詢中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，（甘肅省工程咨詢中心專家聯(lián)絡(luò)辦以下統(tǒng)稱）增加全額撥款事業(yè)編制10名，現(xiàn)有事業(yè)編制31名，其中：全額撥款事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制21名。截止2020年底有在職職工31人，其中全額撥款事業(yè)編制7人。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼126200004380001797，住所：蘭州市城關(guān)區(qū)廣場(chǎng)南路13號(hào)，法定代表人：楊新民，開(kāi)辦資金：伍仟叁百陸拾玖萬(wàn)元。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)設(shè)有項(xiàng)目評(píng)審一、二、三、四部、綜合辦公室（專家聯(lián)絡(luò)辦公室）等四部?jī)墒?。管理單位有北京市豐瑞賓館、甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈、北山綠化試驗(yàn)林場(chǎng)3家企業(yè)。
甘肅省工程咨詢中心是自收自支的副廳級(jí)事業(yè)單位，2020年納入部門決算的款項(xiàng)有中心市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)性收入，同時(shí)還有7名全額撥款事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)（2020年10月份調(diào)出1名），有國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入后返還款。
咨詢中心賬務(wù)中有并入管理的原省發(fā)改委重大項(xiàng)目駐京聯(lián)絡(luò)辦的固定資產(chǎn)，于2014年9月無(wú)償劃撥給中心管理，納入行政事業(yè)單位資產(chǎn)系統(tǒng)中核算管理，代管的固定資產(chǎn)賬面原值為4828萬(wàn)元。2017年咨詢中心年末納入財(cái)政部門決算管理，全額撥款事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)通過(guò)發(fā)改委上報(bào)預(yù)算、經(jīng)批復(fù)后執(zhí)行。所管轄的3家企業(yè)為自負(fù)盈虧獨(dú)立核算的全民所有制企業(yè)。甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈，于2016年9月整體出租經(jīng)營(yíng)，因?yàn)槭褂脟?guó)有資產(chǎn)出租為發(fā)改委培訓(xùn)中心的大樓，故執(zhí)行收支兩條線，收取的租金在交納增值稅及附加、房產(chǎn)稅、印花稅等各項(xiàng)稅費(fèi)后上繳省財(cái)政廳，省財(cái)政廳按一定比例返還，返還資金主要用于西湖服務(wù)培訓(xùn)大廈內(nèi)退人員及待崗人員的工資、社會(huì)保障金中的五險(xiǎn)一金及其他支出。北京豐瑞賓館經(jīng)營(yíng)良好，2020年略有盈余。2020年1月已移交甘肅文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管理，固定資產(chǎn)還未辦理劃轉(zhuǎn)。北山試驗(yàn)林場(chǎng)主要開(kāi)展基礎(chǔ)性建設(shè)及綠化等工作。
第二 2020年度部門決算表（報(bào)表見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附表）
二、收入決算表（見(jiàn)附表）
三、支出決算表（見(jiàn)附表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
第三 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
按2019年頒布的《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度》核算，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)并行，2020年度部門決算依據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)核算報(bào)表數(shù)據(jù)填列。2020年度收入822.29萬(wàn)元（包括財(cái)政撥款和經(jīng)營(yíng)收入），支出總計(jì)921.14萬(wàn)元（包括財(cái)政支出和經(jīng)營(yíng)支出），本年收支差額-99萬(wàn)元，2019年收支差額-20萬(wàn)元，收、支較上年下降17.22%，下降主要原因是2020年收入比2019年收入901萬(wàn)元減少79萬(wàn)元（具體為經(jīng)營(yíng)收入減少73萬(wàn)元、財(cái)政項(xiàng)目撥款減少6萬(wàn)元），上年累計(jì)經(jīng)營(yíng)結(jié)余-345.9萬(wàn)元，2020年經(jīng)營(yíng)結(jié)余累計(jì)-444.8萬(wàn)元。原因是收入持續(xù)減少，使用以前年度結(jié)余（非財(cái)政撥款結(jié)余）彌補(bǔ)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)822.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入221.80萬(wàn)元，占26.97%；經(jīng)營(yíng)收入600.49萬(wàn)元，占73.03%。（說(shuō)明從科目上來(lái)講，為事業(yè)收入，以項(xiàng)目為主業(yè)沒(méi)有其他輔助，但從來(lái)源性質(zhì)講，為自收自支企業(yè)經(jīng)營(yíng)化管理稅務(wù)核算）。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)921.14萬(wàn)元，其中：基本支出107.47萬(wàn)元，占11.67%；項(xiàng)目支出114.33萬(wàn)元，占12.41%；經(jīng)營(yíng)支出699.34萬(wàn)元，占75.92%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)221.80萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.86萬(wàn)元，下降2.57%。主要原因是：2020年發(fā)生疫情，國(guó)有資產(chǎn)出租減免承租方-小微企業(yè)三個(gè)月租金51萬(wàn)元，上繳財(cái)政數(shù)減少，導(dǎo)致財(cái)政返還也減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.86萬(wàn)元，下降2.57%。原因是疫情所致。款項(xiàng)主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為230.68萬(wàn)元，支出決算為197.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生疫情實(shí)際撥款減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.61萬(wàn)元，支出決算為10.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.20萬(wàn)元，支出決算為7.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.91萬(wàn)元，支出決算為6.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按用途分類為基本支出107.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%，主要原因是工資中薪級(jí)工資正常調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資35.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.97萬(wàn)元、績(jī)效工資21.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.56萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助2.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷）0.32萬(wàn)元、住房公積金6.91萬(wàn)元、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助0.97萬(wàn)元、在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金12.48萬(wàn)元（2019年科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)）、生活補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)9.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.02萬(wàn)元，主要原因是.上年人員經(jīng)費(fèi)不足，全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，2020年10月財(cái)政供養(yǎng)人員10月份調(diào)出1名，全年公務(wù)費(fèi)安排支出9.02萬(wàn)元，其明細(xì)辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.59萬(wàn)元、電費(fèi)0.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.62萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元、福利費(fèi)1.33萬(wàn)元、差費(fèi)2.87萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.2萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
甘肅省工程咨詢中心屬于自收自支事業(yè)單位，10名編制人員為單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中其他用車9輛，主要是中心管理的北京豐瑞賓館的經(jīng)營(yíng)用車。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。為代管的北京豐瑞賓館使用的空調(diào)機(jī)，一組110萬(wàn)元，一組內(nèi)燃機(jī)118萬(wàn)元。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈使用的項(xiàng)目資金按稅后資金上繳財(cái)政后返還支出用于職工薪酬和固定資產(chǎn)維修。2020年產(chǎn)出和效益指標(biāo)見(jiàn)自評(píng)表。（附表）
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金114.32萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成度較好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為114.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障內(nèi)退3人及待崗人員21人工資發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納，二是完成經(jīng)濟(jì)效益提高。下一步改進(jìn)措施，一是資金到賬時(shí)效性提高，提高資金使用效益，使資產(chǎn)保值增值，備有資產(chǎn)維修金。
甘肅省工程咨詢中心
2021年8月30日
附件一：
2020年度部門決算表.xls
