發(fā)改辦財金〔2020〕749號

甘肅省發(fā)展改革委：

    報來《關(guān)于申請調(diào)整蘭州市軌道交通有限公司綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行期限的請示》（甘發(fā)改財金〔2020〕66號）收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)函復(fù)如下：

    一、同意蘭州市軌道交通有限公司調(diào)整本期綠色債券發(fā)行要素。調(diào)整后，本期債券以每3個計息年度為一個重定價周期，在每個重定價周期末附設(shè)發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則從第2個重定價周期開始，每個重定價周期適用的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個基點。

    二、請你委督促發(fā)行人按照《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》和有關(guān)規(guī)范性文件要求，認(rèn)真核對發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日向我委報備。

    三、請你委督促發(fā)行人按要求及時做好信息披露及債券資金管理，按照核準(zhǔn)的募集資金投向合規(guī)使用債券資金，認(rèn)真落實償債保障措施，確保本息按期兌付，保護投資者合法權(quán)益。

國家發(fā)展改革委辦公廳

2020年10月9日